Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

Bài viết hướng dẫn cách xem công nợ phải thu khách hàng theo từng hóa đơn trên phần mềm MISA.

Biểu hiện

• Muốn theo dõi công nợ phải thu của khách hàng theo từng hóa đơn nhưng chưa biết xem ở báo cáo nào.
• Muốn in công nợ khách hàng mà nó chỉ hiện số hóa đơn không hiện chi tiết nội dung hóa đơn
• Muốn xem chi tiết công nợ theo từng hóa đơn phát sinh, số tiền đã thu, còn phải thu tương ứng với từng hóa đơn của khách hàng.
• Báo cáo công nợ tổng hợp chưa đáp ứng nhu cầu theo dõi chi tiết công nợ theo từng hóa đơn và nội dung hóa đơn.

Bước 1: Vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

Bước 2: Mục Khác\nhấn Sửa tại dòng Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn, chọn Có, nhấn Cất.

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn và thiết lập tham số báo cáo

• Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày
• Chọn Mã khách hàng, Loại tiền, Tài khoản

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

Lưu ý:

• Để đối chiếu Chứng từ thanh toán tương ứng với Chứng từ bán hàng nào, xem Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng.
• Trường hợp Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu, xem thêm hướng dẫn tại đây.

Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo – Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Danh sách các cột có thể lựa chọn hiển thị trên báo cáo bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Mã nhóm khách hàng, Tên nhóm khách hàng, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Diễn giải, Hạn thanh toán, Số còn phải thu ĐK, Giá trị hóa đơn, Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, Trả lại/giảm giá, CK thanh toán/giảm trừ khác, Số đã thu, Số còn phải thu, Tiền hàng, Tiền thuế, Số ngày được nợ, Số ngày nợ còn lại, Nhóm nợ trước hạn, Số ngày quá hạn, Nhóm nợ quá hạn, NV bán hàng, Trường mở rộng 1, Trường mở rộng 2, Trường mở rộng 3, Trường mở rộng 4, Trường mở rộng 5, Trường mở rộng 6, Trường mở rộng 7, Trường mở rộng 8, Trường mở rộng 9, Trường mở rộng 10, Chi nhánh.

Lưu ý: Nếu cột thông tin cần theo dõi không có trong danh sách dưới đây thì hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo

• Muốn xem Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn loại tiền ngoại tệ: Tại tham số báo cáo chọn Loại tiền tương ứng, trên giao diện báo cáo Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên chọn Mẫu ngoại tệ.
• Xem Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn chỉ có hóa đơn thuộc kỳ báo cáo đã chọn: Tại tham số báo cáo chọn “Chỉ lấy hóa đơn trong kỳ”
• Muốn xem Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn xem có chứng từ công nợ nào chưa đối trừ liên quan đến đối tượng: Tại tham số báo cáo chọn chọn “Lấy cả chứng từ thanh toán chưa đối trừ với chứng từ công nợ”

• Tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh dữ liệu trên báo cáo theo từ khóa theo Nhà cung cấp. Số hóa đơn, Số chứng từ,…
• Làm mới dữ liệu (⟳): Cập nhật lại dữ liệu báo cáo theo thời gian thực.
• Gửi email (✉️): Gửi báo cáo cho người dùng khác qua email.
• In báo cáo (🖨️): In trực tiếp dữ liệu báo cáo đang hiển thị.
• Xuất Excel (nằm cạnh bánh răng phía dưới Chọn tham số): Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ
• Tùy chỉnh mẫu báo cáo (⚙️): Tùy chỉnh báo cáo như ẩn/hiện cột, thay đổi mẫu hiển thị.
• Nhóm dữ liệu theo cột (nằm bên phải phễu Lọc): Cho phép nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy chọn (ví dụ: nhóm theo hóa đơn, nhóm theo nhóm hàng hóa…).
  • Trên giao diện báo cáo, nhấn vào biểu tượng Nhóm cột trên báo cáo (biểu tượng dấu “+” gồm 3 ô vuông), thường nằm ở góc trái màn hình, gần biểu tượng hình cây bút.
  • Tại giao diện Nhóm dữ liệu theo cột, phần mềm hiển thị các mức nhóm gồm Mức 1, Mức 2, Mức 3
  • Người dùng thực hiện lựa chọn tiêu chí cần nhóm và thiết lập vào từng mức tương ứng, sau đó hệ thống sẽ tự động sắp xếp và gom các dòng dữ liệu theo từng nhóm đã thiết lập.
• Phân trang: Cho phép chọn số bản ghi hiển thị trên một trang gồm 10, 20, 50, 100 bản ghi/trang; đồng thời cho phép tích chọn số trang mong muốn để chuyển nhanh giữa các trang khi xem báo cáo
• Lưu báo cáo / Danh sách báo cáo đã lưu: Lưu lại  báo cáo để sử dụng lại hoặc truy cập nhanh ở lần sau.
• Chọn tham số: Thiết lập các điều kiện và tùy chọn hiển thị dữ liệu trên báo cáo.