2. Biểu hiện
Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng tài khoản ngoại tệ, kiểm tra thấy số cột tồn có số tiền nguyên tệ bằng 0 nhưng cột Tồn quy đổi vẫn còn dư tiền dù đã sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân tức thời.
3. Nguyên nhân và cách xử lý
Nguyên nhân 1: Do đã nhập phiếu chi bằng ngoại tệ rồi quay lại sửa lại số dư đầu kỳ ngoại tệ hoặc sửa lại chứng từ thu tiền bằng ngoại tệ trước đó nhưng không tính lại tỷ giá xuất quỹGiải pháp xử lý Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Quy trình\nhấn Tính tỷ giá xuất quỹ Bước 2: Chọn Kỳ tính tỷ giá xuất quỹ và thông tin Ngoại tệ Bước 3: Nhấn thực hiện và kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công
Nguyên nhân 2: Do nhập liệu chứng từ thu, chi tiền liên quan tới ngoại tệ không theo đúng thứ tự thời gian phát sinh nên phần mềm tính sai tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền bằng ngoại tệVí dụ: trong cùng một ngày hạch toán 02/11/2023 nhưng thao tác lập Ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ được thao tác trước khi lập phiếu thu tiền gửi bằng ngoại tệ. Cách kiểm tra:
Giải pháp: Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ\ chọn mục “Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau” sang Có \ Cất
Lưu ý: Khi người dùng tích chọn tùy chọn Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau: Khi thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp bình quân tức thời, nếu trong cùng 1 ngày có phát sinh cả chứng từ thu và chứng từ chi thì thứ tự ưu tiên sắp xếp khi tính giá sẽ là: Phiếu thu trước, phiếu chi sau (trong cùng 1 loại chứng từ thu/chi thì vẫn ưu tiên sắp xếp theo thứ tự lập). Bước 2: Vào Tiền gửi\Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây, tại giao diện Tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời, chương trình tự động tích chọn Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau
Bước 3: Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công |
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
