1. Tổng quan
Bài viết này giúp nhận diện nguyên nhân và giải pháp khi số liệu công nợ khách hàng trên tab Khách hàng/phân hệ Bán hàng không khớp với số dư trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu TK 131, đảm bảo đối chiếu và quản lý công nợ chính xác.
Nội dung bài viết bao gồm các biểu hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu..
2. Nguyên nhân và giải pháp
2.1. Do khi nhập số dư công nợ khách hàng đầu kỳ, Công nợ Chi tiết theo Hóa đơn không khớp với Công nợ Dư nợ bên ngoàiGiải pháp: Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng. Bước 2: Chọn đối tượng đang lên sai số dư, nhấn Sửa. Bước 3: Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải trả và kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại.
2.2. Do chứng từ công nợ hạch toán khác TK 131Mô tả:
=> Nếu đơn vị phát sinh công nợ TK khác 131, ví dụ 1388, hoặc loại tiền USD nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ chọn TK 1388 và VNĐ trên báo cáo => số liệu sẽ lệch nhau. Giải pháp: Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng, chọn tham số Tài khoản là <<Tất cả>>, loại tiền là <<Tổng hợp>> để phần mềm lấy lên tất cả công nợ trên các tài khoản ngoài TK 131 và ngoại tệ lẫn VNĐ.
|
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
