2. Nguyên nhân và cách xử lý
Trường hợp đã hạch toán chứng từ chuyển tiền nội bộ nhưng khi xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng không lên số liệu sẽ do một số nguyên nhân sau:
Nguyên nhân 1: Chọn sai tham số loại tiền khi mở báo cáoTrường hợp đơn vị có phát sinh chứng từ chuyển tiền nội bộ, hạch toán loại tiền ngoại tệ (Ví dụ: USD), nhưng khi xem báo cáo tiền gửi không lên là do tham số loại tiền trên báo cáo đang chọn là VND
Chứng từ được hạch toán theo loại tiền nào thì khi xem báo cáo cần chọn tham số theo đúng loại tiền đó hoặc chọn loại tiền TH – Tổng hợp để xem. Cách xử lý: Anh chị chọn lại tham số Loại tiền khi mở báo cáo tiền gửi là TH – Tổng hợp hoặc loại tiền ngoại tệ tương ứng với loại tiền trên chứng từ hạch toán, sau đó kiểm tra lại báo cáo
Lưu ý: Trường hợp Anh chị đã hạch toán chứng từ thu, chi tiền gửi ngoại tệ nhưng khi xem báo cáo tiền gửi không lên số liệu thì kiểm tra và xử lý tương tự trường hợp 3 – chọn sai tham số loại tiền khi mở báo cáo. Nguyên nhân 2: Nghiệp vụ chuyển tiền giữa 2 tài khoản ngân hàng trong cùng đơn vị nhưng lại hạch toán ở loại chứng từ Ủy nhiệm chiVí dụ: Đơn vị có 2 số tài khoản ngân hàng của ngân hàng ACB: TK USD là 987654, TK VND là 123456. Đơn vị phát sinh nghiệp vụ bán USD từ tài khoản 987654 để chuyển vào tài khoản VND. -> Trên phần mềm, kế toán làm chứng từ ủy nhiệm chi, hạch toán Nợ TK 1121/ Có TK 1122
Khi xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng của số tài khoản ngân hàng VND 123456 (TK nhận tiền) thì không lên phát sinh thu tiền
Cách xử lý:
-> Anh chị xóa chứng từ ủy nhiệm chi đã làm và hạch toán lại sang chứng từ chuyển tiền nội bộ. Sau đó kiểm tra lại Sổ tiền gửi ngân hàng
Nguyên nhân 4: Chọn sai thông tin tài khoản ngân hàng trên báo cáoKhi xem báo cáo ngân hàng thông tin Tài khoản ngân hàng không khớp thông tin Tài khoản đi/Tài khoản đến đã khai báo trên chứng từ Chuyển tiền nội bộ
Cách xử lý: Tại giao diện báo cáo, nhấn Chọn tham số, chọn lại đúng Tài khoản ngân hàng cần theo dõi, sau đó thực hiện xem lại báo cáo.
|
