Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ Tổng hợp

Anh/chị cần xem lại chứng từ hạch toán khấu trừ thuế đã phát sinh trên phần mềm để kiểm tra nội dung hạch toán, nhưng chưa biết vào phân hệ nào hoặc không thấy chứng từ khấu trừ thuế trong danh sách.

Giải pháp: Để xem lại chứng từ hạch toán khấu trừ thuế, anh/chị thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

• Bước 2: Tại danh sách chứng từ, lọc cột Loại chứng từ với giá trị “Khấu trừ thuế”.
• Bước 3: Mở chứng từ cần xem để kiểm tra chi tiết nội dung hạch toán.

Lưu ý: Trường hợp không hiển thị cột Loại chứng từ, anh/chị nhấn vào biểu tượng bánh răng (Tùy chỉnh giao diện), tích chọn hiển thị cột Loại chứng từ để thực hiện lọc.

Ví dụ: Tài khoản 411 có hạch toán tiền USD nhưng xem Sổ chi tiết TK 411 tiền USD không lên số liệu hoặc không lên đủ số liệu

Nguyên nhân:

• Nguyên nhân 1: Do trong danh mục Hệ thống tài khoản chưa tích Có hạch toán ngoại tệ
• Nguyên nhân 2: Đã tích Có hạch toán ngoại tệ nhưng tích chọn sau khi phát sinh chứng từ nên các chứng từ phát sinh trước đó sẽ không lên báo cáo

Cách xử lý 

• Vào Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Hệ thống tài khoản 
• Tại dòng tài khoản bị lỗi (ví dụ TK 411), nhấn Sửa tại cột Chức năng -> tích chọn Có hạch toán ngoại tệ -> nhấn Cất 
• Mở lại các chứng từ ngoại tệ đã hạch toán liên quan đến tài khoản, nhấn Bỏ ghi / Sửa / Cất
• Vào Báo cáo \ Tổng hợp \ Sổ chi tiết các tài khoản \ chọn tham số loại tiền ngoại tệ, tích chọn tài khoản cần xem và kiểm tra lại số liệu

Lưu ý: Nếu có nhiều chứng từ đã phát sinh liên quan đến tài khoản, không thể sửa từng phiếu thì có thể sử dụng chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô, tham khảo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân: Do trên chứng từ nghiệp vụ khác không tích chọn ô Hạch toán gộp nhiều hóa đơn và có bút toán hạch toán thuế ở bên tab Hạch toán và cả tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế 

Cách xử lý: 

• Nếu chứng từ không tích chọn ô Hạch toán gộp nhiều hóa đơn: Khi đó trên giao diện chứng từ sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế:
  • Tab Hạch toán: Điền thông tin hạch toán nghiệp vụ (không điền hạch toán thuế)
  • Tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế:
    • Dùng để hạch toán và kê khai lên bảng kê thuế.
    • Mỗi dòng trên tab Hạch toán sẽ tương ứng với dòng thuế trên tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế.

==> Bỏ hạch toán tiền thuế tại tab Hạch toán. Nếu tab hạch toán chỉ có duy nhất 1 dòng hạch toán thuế thì Anh chị sửa số tiền về 0

• Nếu muốn tích chọn lại vào ô Hạch toán gộp nhiều hóa đơn thì Anh chị nhân bản chứng từ sau đó tích chọn và xóa chứng từ cũ