2. Nguyên nhân và cách xử lý
Biểu hiện: Khi vào phân hệ Bán hàng hoặc Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bù trừ công nợ, khai báo Đối tượng, TK phải thu, TK phải trả, Ngày bù trừ và Loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm không hiển thị hoặc hiển thị thiếu các chứng từ công nợ cần bù trừ.
Nguyên nhân 2: Khai báo sai thông tin khi lấy dữ liệu bù trừ công nợThông tin trên chứng từ công nợ không khớp với điều kiện đã khai báo trên giao diện Bù trừ công nợ nên chứng từ không được hiển thị. – Cách kiểm tra: Mở chứng từ công nợ, kiểm tra các thông tin Ngày hạch toán, Loại tiền, Đối tượng và TK công nợ tại tab Hạch toán (Hàng tiền), đảm bảo các thông tin này khớp với thông tin đã khai báo trên giao diện Bù trừ công nợ.
– Giải pháp:
Nguyên nhân 3: Chứng từ công nợ đã được đối trừ hoặc bù trừ với chứng từ thanh toánCách kiểm tra: – Chứng từ phải thu:
– Chứng từ phải trả:
➤ Giải pháp: Kiểm tra báo cáo đối chiếu, nếu chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán chưa phù hợp thì Bỏ đối trừ như sau:
Nguyên nhân 4: Chứng từ hạch toán giảm công nợ không lên Bù trừ công nợ– Hệ thống chỉ hỗ trợ bừ trừ công nợ khi cùng một đối tượng vừa có Công nợ phải thu (Nợ TK 131,…) vừa có Công nợ phải trả (Có TK 331,…) để thực hiện bù trừ cho nhau – Trường hợp chứng từ phát sinh là các nghiệp vụ hạch toán giảm công nợ như:
=> thì sẽ không hiển thị trên giao diện Bù trừ công nợ. Ví dụ: nghiệp vụ chi tạm ứng trước tiền hàng hạch toán Nợ TK 331/Có TK thanh toán là nghiệp vụ giảm công nợ phải trả nên không lên được giao diện Bù trừ công nợ.
|
