1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn danh sách các báo cáo ngân hàng, báo cáo khế ước đi vay, khế ước cho vay thường dùng trong phần mềm.
2. Danh sách báo cáo ngân hàng
Để xem các báo cáo phân hệ Tiền gửi (Ngân hàng), thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi → tab Báo cáo → Báo cáo tiền gửi, chọn sổ liên quan đến phân hệ Tiền gửi (Ngân hàng) tương ứng.
Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo (Kỳ báo cáo, Tài khoản,…)
Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo
Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)
Danh sách báo Tiền gửi (Ngân hàng) gồm những báo cáo như sau:
| STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa | Hướng dẫn lập báo cáo |
| 1 | Sổ tiền gửi ngân hàng | Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. | Xem tại đây |
| 2 | Bảng kê số dư ngân hàng | Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền. | |
| 3 | Sổ nhật ký thu tiền | Theo dõi chi tiết các nghiệp vụ thu tiền gửi phát sinh tại doanh nghiệp. | |
| 4 | Sổ nhật ký chi tiền | Theo dõi chi tiết các nghiệp vụ chi tiền gửi phát sinh tại doanh nghiệp. | |
| 5 | Bảng kê số dư ngân hàng | Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền, từng TK hạch toán. |
3. Danh sách báo cáo khế ước đi vay
Để xem các báo cáo liên quan đến Kế ước đi vay, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi → tab Báo cáo → Báo cáo Khế ước đi vay, chọn sổ liên quan đến phân hệ Tiền gửi (Ngân hàng) tương ứng.
Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo (Kỳ báo cáo, Tài khoản,…)
Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo
Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)
Danh sách báo Khế ước đi vay gồm những báo cáo như sau:
| STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa | Hướng dẫn lập báo cáo |
| 1 | Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay | Tổng hợp tất cả khế ước vay theo từng tổ chức/cá nhân cho vay, tình trạng thực hiện (đã giải ngân bao nhiêu, còn bao nhiêu, còn nợ gốc, nợ lãi). Hữu ích khi lãnh đạo cần xem tổng thể nghĩa vụ vay trong kỳ hoặc theo thời điểm. | |
| 2 | S15-DNN: Sổ chi tiết tiền vay | Là sổ kế toán chi tiết theo đúng mẫu quy định. Ghi nhận biến động của từng khoản vay: phát sinh giải ngân, trả gốc, trả lãi, số dư còn lại. Dùng cho báo cáo tài chính và thanh tra kiểm tra. | |
| 3 | Bảng kê chứng từ theo khế ước vay | Tập hợp các chứng từ phát sinh liên quan đến một khế ước vay: chứng từ giải ngân, chứng từ trả gốc, chứng từ trả lãi… Giúp kế toán dễ kiểm soát đầy đủ chứng từ của mỗi hợp đồng vay. | |
| 4 | Tổng hợp lịch trả nợ khế ước vay | Cho biết lịch trả gốc – lãi của từng khế ước, từng kỳ hạn. Dùng để theo dõi các khoản đến hạn, quá hạn và lập kế hoạch dòng tiền trả nợ. |
4. Danh sách báo cáo khế ước cho vay
Để xem các báo cáo liên quan đến Kế ước chovay, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi → tab Báo cáo → Báo cáo Khế ước cho vay, chọn sổ liên quan đến phân hệ Tiền gửi (Ngân hàng) tương ứng.
Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo (Kỳ báo cáo, Tài khoản,…)
Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo
Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)
Danh sách báo Khế ước cho vay gồm những báo cáo như sau:
| STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa | Hướng dẫn lập báo cáo |
| 1 | Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước cho vay | Tổng hợp toàn bộ tình hình thu hồi nợ cho vay: đã thu gốc – lãi bao nhiêu, còn phải thu bao nhiêu, kỳ hạn thu trong tương lai. Giúp kiểm soát hiệu quả và rủi ro các khoản cho vay. | |
| 2 | Bảng kê chứng từ theo khế ước cho vay | Tập hợp các chứng từ liên quan tới từng hợp đồng cho vay: giải ngân, thu hồi gốc, thu lãi. Giúp kiểm tra đủ chứng từ và đối chiếu nội bộ. |
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
