2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Kết nối thành công dữ liệu kế toán của đơn vị mình với tài khoản shop trên sàn TMĐT Shopee.
Bước 2: Thiết lập kết nối, mục Lựa chọn dữ liệu đồng bộ:
- Đối với những đơn vị không sử dụng phần mềm AMIS CRM: Tích chọn cả 2 mục Đơn hàng và Báo cáo doanh thu, chi phí để phần mềm tự động đồng bộ dữ liệu đơn hàng trên CRM và Báo cáo doanh thu, chi phí trên sàn TMĐT Shopee.
- Đối với những đơn vị sử dụng phần mềm AMIS CRM: Chỉ cần tích chọn mục Báo cáo doanh thu, chi phí.
Bước 3: Sau khi kết nối thành công, tại phân hệ Bán hàng, chương trình sẽ bổ sung tab Báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT
Bước 4: Nhấn Thêm kỳ báo cáo, chương trình hiển thị giao diện thiết lập thông tin đồng bộ báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT
- Thiết lập các thông tin của kỳ báo cáo cần đồng bộ, sau đó nhấn Đồng bộ.
- Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu báo cáo doanh thu, chi phí từ Shopee và đồng bộ về AMIS Kế toán.
- Sau khi quá trình đồng bộ hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để Anh/Chị theo dõi.
- Dữ liệu được đồng bộ sẽ hiển thị trực tiếp trên tab Báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT, bao gồm các thông tin như: đơn hàng, doanh thu, phí giao dịch và số tiền còn phải thu của từng đơn hàng.
- Để đối chiếu số liệu, Anh/Chị có thể xem báo cáo tương ứng trên Shopee tại Tài chính → Doanh thu → tab Đã thanh toán. Trường hợp cần kiểm tra chi tiết, Anh/Chị có thể nhấn Xuất để tải báo cáo Excel từ Shopee và đối chiếu với số liệu trên AMIS Kế toán.
Bước 5: Xem báo cáo và sinh chứng từ (nếu cần).
- Nhấn Sinh chứng từ thu tiền để tạo chứng từ thu tiền tương ứng.
- Nhấn Sinh chứng từ chi phí để tạo chứng từ chi phí tương ứng.
- Chương trình sẽ tự động sinh chứng từ bù trừ công nợ cho kỳ báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT Shopee.
3. Quy tắc đồng bộ báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT Shopee
– Số liệu trên Báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT Shopee được đối chiếu với báo cáo tương ứng trên Shopee tại mục Tài chính → Doanh thu → tab Đã thanh toán. Trường hợp cần kiểm tra chi tiết, Anh/Chị có thể nhấn Xuất để tải báo cáo Excel từ Shopee và đối chiếu với số liệu trên AMIS Kế toán.
– Cách lấy số liệu của Báo cáo doanh thu, chi phí từ sàn TMĐT Shopee như sau:
- Chỉ lấy các đơn hàng đã chuyển sang trạng thái giao hàng thành công.
- Ngày ghi nhận trên báo cáo là ngày đơn hàng chuyển sang trạng thái giao hàng thành công, tương ứng với thời điểm đơn hàng ở trạng thái Đã hoàn thành chuyển khoản, Đã giao, Người mua xác nhận đã nhận được hàng trên Shopee:
- Người mua nhấn Đã nhận hàng: Hệ thống cập nhật ngày giao hàng thành công ngay lập tức.
- Người mua không nhấn Đã nhận hàng: Hệ thống tự động ghi nhận ngày giao hàng thành công sau khoảng 1 – 4 ngày kể từ thời điểm shipper giao hàng thành công.