Xem phim hướng dẫn: Tại đây
2. Các bước thực hiện
Cách kiểm tra:
Bước 1: Vào bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập, chọn Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách
Bước 2: Chọn thời gian cần kiểm tra và mục 4. Công nợ
Bước 3: Khi có khách hàng hoặc nhà cung cấp bị trùng mã số thuế trong 4.1 Danh sách khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế
Tùy theo nguyên nhân, thực hiện xử lý như sau:
Trường hợp 1: Cùng một khách hàng/nhà cung cấp nhưng được khai báo thành nhiều mã khác nhauViệc khai báo trùng đối tượng có thể khiến các giao dịch phát sinh được hạch toán vào nhiều mã khác nhau, dẫn đến số liệu công nợ, thu, trả bị phân tán và khó theo dõi. Trường hợp này, thực hiện gộp các mã khách hàng/nhà cung cấp thành một mã duy nhất như sau: Bước 1: Vào phân hệ Danh mục \ Đối tượng \ Nhà cung cấp hoặc vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập \ Đối tượng \ Nhà cung cấp
Bước 2: Trên danh sách, tích chọn các khách hàng/nhà cung cấp cần gộp, sau đó nhấn Gộp.
Bước 3: Tích chọn một khách hàng/nhà cung cấp làm đối tượng được gộp vào. Chương trình sẽ tự động xóa các đối tượng còn lại sau khi gộp và chuyển toàn bộ các phát sinh về đối tượng được chọn.
Bước 4: Nhấn Gộp và Đóng để hoàn tất. Xem thêm: Trường hợp 2: Nhập sai mã số thuếTrường hợp mã số thuế của khách hàng hoặc nhà cung cấp bị nhập sai, thực hiện sửa lại mã số thuế đúng trên danh mục tương ứng: Bước 1: Vào phân hệ Danh mục \ Đối tượng \ Nhà cung cấp hoặc vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập \ Đối tượng \ Nhà cung cấp
Bước 2: Tìm và mở thông tin khách hàng/nhà cung cấp cần sửa. Bước 3: Cập nhật lại Mã số thuế theo thông tin chính xác. Nhấn Cất để lưu thông tin. |
