Báo cáo Quỹ

Bài viết này giúp hiểu rõ mục tiêu của việc sử dụng các báo cáo quản trị Quỹ, hỗ trợ theo dõi, kiểm soát và dự báo tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi tại doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Nội dung bài viết gồm:

• Danh sách các báo cáo quản trị Quỹ phổ biến và ý nghĩa từng báo cáo
• Hướng dẫn lập và sử dụng các báo cáo như Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, Dự báo thu chi công nợ, Dòng tiền, Bảng kê số dư tiền, Sổ nhật ký thu/chi tiền
• Lưu ý về phạm vi áp dụng cho các đối tượng quản lý tài chính doanh nghiệp

Để xem các báo cáo phân hệ quỹ, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt → tab Báo cáo, chọn sổ liên quan đến phân hệ Quỹ tương ứng.

Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo (Kỳ báo cáo, Tài khoản,…)

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

Danh sách báo cáo Quỹ gồm những báo cáo như sau: