Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng giúp bạn thực hiện đối trừ công nợ hàng loạt cho nhiều nhà cung cấp cùng lúc, thay vì phải thao tác thủ công từng đối tượng.

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác khi theo dõi công nợ phải trả chi tiết, và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá trong trường hợp có phát sinh ngoại tệ.

Bạn đối trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhiều nhà cung cấp cùng lúc thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Nhấn Thực hiện.

Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo đối trừ chứng từ thành công:

• Trường hợp muốn xem lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi.
• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.