Đối trừ chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, giúp kế toán quản lý và theo dõi công nợ phải trả chi tiết, chính xác theo từng chứng từ mua hàng, đồng thời hỗ trợ tự động xử lý chênh lệch tỷ giá khi phát sinh giao dịch ngoại tệ.

Để đối trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn, sau đó tích chọn chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán cần đối trừ. (Có thể nhập số tiền tương ứng tại cột số tiền đối trừ.)

Bước 4: Nhấn Đối trừ.

Bước 5: Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp.

• Nếu đơn vị không theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì không cần thực hiện nghiệp vụ đối trừ chứng từ
• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, kế toán cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
•  Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
• Nếu không quản lý công nợ theo hóa đơn, bỏ qua bước đối trừ chứng từ.