2. Các bước xử lý
Khi thực hiện đối trừ công nợ, phần mềm báo lỗi: “Tổng số tiền đối trừ chi tiết theo đơn hàng, hợp đồng, công trình của cùng 1 chứng từ thanh toán không được lớn hơn Tổng số chưa đối trừ của chứng từ thanh toán đó”
hoặc “Tổng số tiền đối trừ của các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có cùng thông tin đơn hàng, hợp đồng, công trình phải bằng nhau. Vui lòng kiểm tra lại.”
Nguyên nhân: Do tại Tùy chọn chung, đơn vị đang thiết lập Có ở tùy chọn “Theo dõi công nợ phải thu theo hóa đơn chi tiết theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng bán, công trình” thì khi đối trừ công nợ:
- Chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ phải có cùng thông tin đơn đặt hàng, hợp đồng bán hoặc công trình.
- Trường hợp hai chứng từ chọn khác đơn hàng, hợp đồng, công trình hoặc một chứng từ có khai báo thông tin này nhưng chứng từ còn lại không khai báo thì phần mềm sẽ không cho phép đối trừ và hiển thị thông báo lỗi.
Giải pháp: Tùy theo nhu cầu quản lý công nợ của đơn vị, Anh/Chị thực hiện một trong các phương án sau:
1. Trường hợp không cần theo dõi công nợ phải thu theo đơn đặt hàng, hợp đồng bán, công trình
- Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập \ Tùy chọn \ Tùy chọn chung.
- Bước 2: Tại mục Khác, thiết lập “Theo dõi công nợ phải thu theo hóa đơn chi tiết theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng bán, công trình” là Không, sau đó nhấn Cất.
- Bước 3: Vào Bán hàng \ Quy trình \ Tiện ích \ Đối trừ chứng từ và thực hiện đối trừ lại.
2. Trường hợp cần theo dõi công nợ phải thu theo đơn đặt hàng, hợp đồng bán, công trình
- Kiểm tra các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ đang thực hiện đối trừ.
- Đảm bảo các chứng từ này đã được chọn cùng một thông tin đơn đặt hàng, hợp đồng bán hoặc công trình.
- Nếu phát hiện chọn sai hoặc thiếu thông tin, Anh/Chị cập nhật lại chứng từ để các thông tin này khớp nhau, sau đó thực hiện đối trừ lại.