Làm thế nào khi số liệu công nợ trên tab Khách hàng/phân hệ Bán hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng TK 131?

Biểu hiện

Số liệu Số tiền nợ trên tab Khách hàng/phân hệ Bán hàng không khớp với số dư cuối kỳ bên Nợ trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng TK 131

Nguyên nhân và Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do khi nhập số dư công nợ khách hàng đầu kỳ, Công nợ Chi tiết theo Hóa đơn không khớp với Công nợ Dư nợ bên ngoài.

Giải pháp: 

• Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng
• Chọn đối tượng đang lên sai số dư\Nhấn Sửa
• Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải trả kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại

Nguyên nhân 2: Do chứng từ công nợ hạch toán khác TK 131

• Số liệu Số tiền nợ trên tab Khách hàng/phân hệ Bán hàng mặc định lấy lên tất cả công nợ của các tài khoản có theo dõi chi tiết theo đối tượng và của tất cả các loại tiền, lấy số đã quy đổi.
• Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng khi xem báo cáo, phần tham số báo cáo sẽ phải chọn tài khoản công nợ và loại tiền tương ứng khi xem báo cáo.

=> Nếu đơn vị phát sinh công nợ TK khác 131, ví dụ 1388, hoặc loại tiền USD nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ chọn TK 1388 và VNĐ trên báo cáo => số liệu sẽ lệch nhau

Giải pháp:

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng, bạn chọn tham số Tài khoản là <<Tất cả>>, loại tiền là <<Tổng hợp>> để phần mềm lấy lên tất cả công nợ trên các tài khoản ngoài TK 131 và ngoại tệ lẫn VNĐ.