Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?

Giải pháp:

• Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây
• Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công

Ví dụ: trong cùng một ngày hạch toán 02/11/2023 nhưng thao tác lập Ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ được thao tác trước khi lập phiếu thu tiền gửi bằng ngoại tệ.

Cách kiểm tra:

• In Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng\Tích chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập. Nếu trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu báo cáo sẽ bị âm.

• Tính tay một thời điểm cần kiểm tra (bằng Excel) để đối chiếu xem Phần mềm tính theo đúng nguyên tắc chưa.

Giải pháp:

Bước 1:

• Người dùng vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ\ chọn mục “Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau” sang Có \ Cất

Lưu ý: Khi người dùng tích chọn tùy chọn Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau: Khi thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp bình quân tức thời, nếu trong cùng 1 ngày có phát sinh cả chứng từ thu và chứng từ chi thì thứ tự ưu tiên sắp xếp khi tính giá sẽ là: Phiếu thu trước, phiếu chi sau (trong cùng 1 loại chứng từ thu/chi thì vẫn ưu tiên sắp xếp theo thứ tự lập).

Bước 2: 

• Sau khi cất tùy chọn: Vào Tiền gửi\Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây, tại giao diện Tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời, chương trình tự động tích chọn Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau

• Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công