2. Tiền mặt, tiền gửi

Bài viết hướng dẫn kiểm tra và đối chiếu số liệu tiền mặt, tiền gửi nhằm đảm bảo tính chính xác giữa sổ quỹ, sổ tiền mặt và sổ kế toán.

Nội dung trình bày các bước thao tác trong tiện ích Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và các tiêu chí kiểm tra chính như phát hiện số dư tài khoản tiền âm hoặc chênh lệch giữa sổ quỹ và sổ tiền mặt, giúp kế toán kịp thời phát hiện và xử lý sai sót.

Để kiểm tra và đối chiếu số liệu tiền mặt, tiền gửi, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Vào biểu tượng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập, chọn tiện ích Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.

Bước 2: Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

Tích chọn mục 2. Tiền mặt, tiền gửi, nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Bước 3: Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi bao gồm các nội dung sau:

• 2.1. Số dư tài khoản tiền âm
• 2.2. Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt