Tự động hạch toán hóa đơn đầu vào với Trợ lý số MISA AVA

Bài viết giúp kế toán hiểu rõ mục tiêu của việc tự động hóa quy trình xử lý hóa đơn đầu vào bằng trợ lý số MISA AVA, nhằm tiết kiệm thời gian, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả hạch toán kế toán.

Nội dung bài viết bao gồm

• Giới thiệu lợi ích và các tính năng tự động xử lý hóa đơn đầu vào
• Hướng dẫn thiết lập quy tắc và kiểm soát quá trình tự động hạch toán
• Lưu ý về các trường hợp đặc biệt và phạm vi áp dụng

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng AMIS Kế toán, đặc biệt phù hợp với đơn vị có số lượng hóa đơn lớn.

• Phần mềm tự động xử lý hóa đơn đầu vào với trợ lý số MISA AVA thông qua việc tự động đọc hóa đơn ngay sau khi được lấy về, sau đó tự động xử lý các hóa đơn.

• Thiết lập phương thức thanh toán: Có 2 lựa chọn cách xác định phương thức thanh toán

• • Dựa theo hình thức thanh toán của từng hóa đơn: Chương trình sẽ lấy đúng phương thức thanh toán ghi trên hóa đơn (tiền mặt, chuyển khoản…).

  • Mặc định chung một phương thức thanh toán: Chọn một giá trị cố định cho tất cả hóa đơn.

• Tài khoản ngân hàng dùng khi thanh toán chuyển khoản

  • Nhập tài khoản ngân hàng công ty sử dụng khi hạch toán thanh toán chuyển khoản.

  • Có thể nhấn dấu + để thêm tài khoản mới nếu chưa có trong danh mục.

• Thiết lập đối tượng hạch toán: Có 2 tùy chọn Xử lý đối tượng chưa có trong danh mục

• • Kiểm tra, xác nhận thông tin đối tượng: Chương trình dừng lại để anh/chị xem và xác nhận trước khi thêm.

  • Tự động thêm mới (khuyến nghị khi xử lý nhiều hóa đơn): Chương trình  tự thêm NCC mới vào danh mục để tiếp tục hạch toán.

• Thiết lập vật tư hàng hóa: Có hai lựa chọn xử lý hàng hóa không có trong danh mục

• • Kiểm tra, xác nhận thông tin hàng hóa: Phù hợp khi dữ liệu cần kiểm soát chặt.

  • Tự động thêm mới: Chương trình tự tạo mã hàng hóa nếu không có trong danh sách.

  • Kho ngầm định khi thêm VTHH: Nhập kho mặc định cho tất cả các chứng từ
• Cách lấy tên hàng khi lập chứng từ: chọn 1 trong 2 lựa chọn

• • Lấy theo tên bản vẽ trong hóa đơn: Áp dụng khi tên trên hóa đơn phải được giữ nguyên.

  • Lấy theo tên hàng hóa trong danh mục: Chương trình sẽ thay bằng đúng tên chuẩn trong danh mục VTHH.

• Thiết lập kho hạch toán: Chọn 1 trong 2 lựa chọn:

• • Hạch toán theo kho ngầm định của danh mục: Mỗi mã hàng sẽ về kho đã khai báo trong danh mục hàng hóa.

  • Hạch toán theo một kho cố định: Chọn 1 kho duy nhất cho tất cả chứng từ sinh ra từ quy tắc.

• Trường hợp phần mềm đã tự động sinh chứng từ hạch toán nhưng anh/chị thực hiện xóa hóa đơn đi thì có thể lấy lại dữ liệu hóa đơn đã xóa bằng cách chọn 📰 Lấy lại dữ liệu HD

• Cập nhật lại số lượng danh mục được xử lý và số lượng hóa đơn hạch toán chọn biểu tượng nạp ⟳ bên góc phải

• Muốn ngừng hạch toán tự động chọn chức năng Ngừng hạch toán tự động.