Lấy chứng từ từ dữ liệu khác

Bài viết này hướng dẫn cách thực hiện lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán khác, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu chứng từ trên phần mềm và nâng cao hiệu quả công việc.

Nội dung bài viết gồm: Các bước thực hiện để lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán khác, cách thiết lập khi lấy các thông tin: Chứng từ, Số dư ban đầu, Danh mục.

Chức năng Lấy chứng từ từ dữ liệu khác hỗ trợ xử lý nhanh trong các trường hợp như:

• Người dùng nhập nhầm chứng từ vào dữ liệu kế toán không đúng và muốn chuyển chứng từ đó sang dữ liệu chính xác mà không cần nhập lại.
• Cần chuyển số liệu từ dữ liệu này sang dữ liệu khác
• Cần đồng bộ lại chứng từ, danh mục, số dư ban đầu giữa các dữ liệu kế toán.
• Thêm dữ liệu từ nguồn dữ liệu khác

Để lấy chứng từ từ dữ liệu khác, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập, chọn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác:

Bước 2: Chọn dữ liệu kế toán rồi nhấn Đồng ý, sau đó chọn chi nhánh cần lấy tương ứng (nếu có ) (Bạn muốn lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán nào thì tích chọn dữ liệu kế toán đó).

Bước 3: Chương trình hiển thị giao diện Lấy chứng từ từ dữ liệu khác:

• Tại tab Chứng từ: Khai báo khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.
  • Trường hợp tích chọn lấy chứng từ Theo loại chứng từ, chương trình hiển thị giao diện như sau:
    • Tích chọn các loại chứng từ cần lấy từ dữ liệu kế toán. Nếu muốn xem loại chứng từ chi tiết trong từng phân hệ, tích biểu tượng ∨ để hiển thị.
    • Tích Chọn tất cả các loại chứng từ để lấy lên tất cả các loại chứng từ trong danh mục.

• • Trường hợp tích Chọn chứng từ chi tiết, chương trình hiển thị giao diện như sau:

• • • Nhấn biểu tượng ∇ để chọn loại chứng từ cần lấy sau đó nhấn Lấy dữ liệu:
    • Chọn các chứng từ cần lấy lên từ dữ liệu kế toán.

• Tại tab Số dư ban đầu: Tích chọn các loại số dư cần lấy:

• Tại tab Danh mục, chọn các loại danh mục cần lấy lên. Tích Chọn tất cả danh mục để lấy lên tất cả các danh mục lên dữ liệu kế toán.

Bước 4: Sau khi thiết lập xong các thông tin, nhấn Thực hiện. Đơn vị chọn một trong ba tùy chọn Lấy và ghi sổ hoặc Lấy và không ghi sổ hoặc Lấy và giữ nguyên trạng thái ghi sổ/chưa ghi sổ theo nhu cầu, chương trình sẽ tự động lấy các chứng từ từ dữ liệu kế toán đã chọn

Bước 5: Khi phần mềm hiển thị bảng thông báo “Hệ thống đang thực hiện lấy chứng từ từ dữ liệu <…>. Bạn sẽ nhận được thông báo ngay khi hoàn thành việc lấy dữ liệu” thì Anh chị nhấn Đóng để tắt thông báo. Sau đó đợi thông báo kết quả khi quá trình lấy dữ liệu hoàn tất. Để xem lại thông báo, Anh chị có thể nhấn vào biểu tượng quả chuông.

Lưu ý: Cần đóng thông báo “Hệ thống đang thực hiện lấy chứng từ từ dữ liệu…” thì mới nhìn được thông báo kết quả tại biểu tượng quả chuông