Tôi muốn tra cứu số dư tài khoản trên Ngân hàng điện tử trước khi lập lệnh chuyển tiền thì làm thế nào?

Bài viết hướng dẫn việc tra cứu số dư tài khoản trước khi lập lệnh chuyển tiền, giúp kế toán kiểm soát dòng tiền, đảm bảo tài khoản đủ số dư để giao dịch, đồng thời tận dụng tính năng tra cứu trực tiếp trên phần mềm để quản lý và theo dõi các tài khoản một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

Để thực hiện được chức năng này, cần thực hiện:

• Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (Xem hướng dẫn kết nối tại đây).
• Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu số dư tài khoản (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Sau đó thực hiện các bước trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử\Tra cứu số dư:

Bước 2: Chọn ngân hàng mở tài khoản muốn tra cứu số dư và nhấn Tra cứu:

Lưu ý:

• Kế toán có thể tra cứu số dư của các tài khoản khác (nếu có) như: Tài khoản tiết kiệm có thời hạn, Tài khoản vay ….
• Có thể xuất toàn bộ danh sách tra cứu số dư tài khoản ra file Excel bằng chức năng Xuất ra Excel: