2. Cách xử lý
Khi bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh của công cụ dụng cụ (CCDC), chi phí trả trước mà sau đó đã có phát sinh chứng từ liên quan, chương trình sẽ cảnh báo “để bỏ ghi chứng từ này thì phải bỏ ghi các chứng từ liên quan”.
Để bỏ ghi/ghi sổ được chứng từ, Anh/Chị thực hiện theo 2 bước như sau:
Bước 1: Xem các chứng từ phát sinh liên quan
Bước 2: Thực hiện bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quanBỏ ghi các chứng từ phát sinh liên quan
Ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quan
|
3. Lưu ý
- Việc chọn Nguồn gốc hình thành khi ghi tăng CCDC là không bắt buộc. Khi xuất hiện thông báo “Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của công cụ dụng cụ. Bạn cần kiểm tra lại Thành tiền của CCDC trên chứng từ ghi tăng hoặc số tiền hạch toán trên chứng từ nguồn gốc hình thành”, đơn vị có thể nhấn Có để tiếp tục ghi tăng. Tuy nhiên, MISA khuyến nghị Anh/Chị kiểm tra lại chứng từ tại tab Nguồn gốc hình thành để đảm bảo giá trị ghi tăng CCDC khớp với giá trị hạch toán Nợ 242 nhằm đảm bảo số liệu trên sổ theo dõi CCDC khớp với sổ cái TK 242 và việc đối chiếu số liệu sau này được dễ dàng.
- Trường hợp chứng từ muốn Bỏ ghi/Ghi sổ chứa nhiều công cụ dụng cụ, Anh/Chị thực hiện Bỏ ghi/Ghi sổ tất cả các công cụ dụng cụ bằng chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô.
-
- Vào Các tiện ích và thiết lập, chọn Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô.
-
- Thiết lập thông tin thời gian phát sinh của CCDC và tích chọn Công cụ dụng cụ. Khoảng thời gian cần thiết lập phải chứa Ngày hạch toán chứng từ phát sinh sớm nhất đến chứng từ phát sinh muộn nhất.
- Nhấn Bỏ ghi sổ.
-
- Sau khi thực hiện bỏ ghi sổ và chỉnh sửa thông tin trên các chứng từ, Anh/Chị thực hiện ghi sổ lại các chứng từ.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
