1. Tổng quan
Bài viết giúp xác định nguyên nhân và hướng dẫn điều chỉnh khi Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ hiển thị sai số dư đầu kỳ, đảm bảo số liệu công nợ chính xác theo từng hóa đơn và từng đối tượng.
Nội dung bài viết gồm:
- Nguyên nhân dẫn đến sai số dư đầu kỳ trên biên bản đối chiếu
- Hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh số dư chi tiết theo hóa đơn
- Lưu ý khi xử lý dữ liệu tách năm và liên năm
2. Nguyên nhân
Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ lấy số liệu chi tiết theo từng hóa đơn, nếu trên Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng hoặc Công nợ Nhà cung cấp phần số dư Chi tiết theo Hóa đơn từng đối tượng đang sai số liệu thì sẽ không lên đúng được.
3. Các bước thực hiện
Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ hiển thị sai số dư đầu kỳ, thực hiện xử lý theo các trường hợp sau:
|
Bước 1: Vào Số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng hoặc Công nợ Nhà cung cấp Bước 2: Chọn đối tượng đang lên sai số dư, nhấn Sửa Bước 3: Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải thu hoặc Số còn phải trả, kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại Bước 4: Kiểm tra lại báo cáo.
|
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
