Làm thế nào khi Tổng số còn phải thu (phải trả) trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu(phải trả) lên không khớp báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ?

Mô tả: 

• Trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ phần mềm mặc định lấy số liệu phát sinh của tất cả các loại tiền, lấy số đã quy đổi.
• Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) khi xem báo cáo, phần tham số báo cáo sẽ phải chọn loại tiền tương ứng khi xem báo cáo.
• Ví dụ: Nếu đơn vị phát sinh USD, VNĐ nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả)  chỉ chọn VNĐ thì 2 báo cáo sẽ lệch nhau.

Giải pháp: 

• Khi đối chiếu số liệu giữa 2 báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) và Phân tích công nợ phải thu (phải trả) thì trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) cần chọn loại tiền Tổng hợp (TH) để số liệu báo cáo lên một cách chính xác và đầy đủ nhất.

• Nếu vẫn chưa khớp chuyển qua Kiểm tra số dư ban đầu.

Mô tả: Báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ lấy số liệu chi tiết theo từng hóa đơn. Nếu trên Số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng hoặc Công nợ Nhà cung cấp phần số dư Chi tiết theo Hóa đơn từng đối tượng đang sai số liệu thì sẽ không khớp nhau.

Giải pháp:

• Bước 1: Số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng hoặc Công nợ Nhà cung cấp.
• Bước 2: Chọn đối tượng đang lên sai số dư, nhấn Sửa.
• Bước 3: Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải thu hoặc Số còn phải trả, kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại.

Nếu vẫn chưa khớp chuyển qua Kiểm tra đối trừ chứng từ công nợ và chứng thanh toán.

Thực hiện đối trừ theo hướng dẫn tại đây.

Sau đó kiểm tra lại báo cáo.