Cải tiến giao diện thiết lập quy tắc hạch toán tự động lịch sử giao dịch

Bài viết giúp Anh/Chị nắm tổng quan về thay đổi trong thiết lập quy tắc hạch toán tự động cho giao dịch từ Ngân hàng điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính tự động khi xử lý giao dịch.

Phạm vi áp dụng cho các đơn vị sử dụng tính năng kết nối Ngân hàng điện tử trên phần mềm.

• Từ trước phiên bản R69:
  • Khi thiết lập quy tắc hạch toán cho các giao dịch lấy về từ ngân hàng điện tử, người dùng phải thiết lập quy tắc cho từng đối tượng cụ thể (Mỗi đối tượng sẽ tương ứng với 1 quy tắc tự động hạch toán khác nhau).
  • Cụ thể, tại mục thiết lập thông tin của các giao dịch thỏa mãn quy tắc, người dùng phải lựa chọn đến đối tượng tương ứng (chỉ được chọn 1 đối tượng duy nhất):

• • Trường hợp đơn vị có nhiều khách hàng khác nhau thì việc phải thiết lập quy tắc hạch toán cho từng đối tượng như vậy mất rất nhiều thời gian và chưa tiện ích.

• Từ phiên bản R69 trở đi:
  • Khi thiết lập quy tắc hạch toán tự động các giao dịch lấy về từ Ngân hàng điện tử, người dùng có thể thiết lập thêm các điều kiện của quy tắc để phần mềm tự động tìm kiếm và hạch toán.

 Thiết lập thêm các điều kiện của quy tắc hạch toán tự động lịch sử giao dịch TẠI ĐÂY

• Cụ thể, tại các thông tin:
  • Tên chủ tài khoản (Đơn vị trả tiền): Người dùng lựa chọn điều kiện Bằng và giá trị tìm kiếm là Tự động tìm trong danh mục đối tượng.
  • Số tài khoản (Đơn vị trả tiền): Người dùng lựa chọn điều kiện Bằng và giá trị tìm kiếm là Tự động tìm số tài khoản tương ứng đối tượng trong danh mục.
• Khi phát sinh giao dịch từ Ngân hàng điện tử, chương trình sẽ tự động dựa vào thông tin đối tượng trả tiền và số tài khoản tương ứng với đối tượng trong danh mục khách hàng để sinh chứng từ hạch toán phù hợp. Người dùng sẽ không cần tạo các quy tắc hạch toán cho từng đối tượng khách hàng như cách làm trước đây, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện, nhanh chóng hơn