Cho phép hiển thị biến động số dư tài khoản ngân hàng khi kết nối Ngân hàng điện tử Jetpay

Bước 1: Trên phân hệ Tiền gửi, tab Ngân hàng điện tử; chương trình bổ sung tab Biến động số dư:

Lưu ý: 

• • Kế toán cần được phân quyền nhận thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng trên Các tiện ích và thiết lập\Vai trò quyền hạn
  • Chương trình ngầm định quyền này đối với kế toán có vai trò: Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tiền gửi, kế toán tổng hợp, quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng kế toán, quản trị dữ liệu đơn vị (tập đoàn).

Bước 2: Nhấn Thiết lập thông báo biến động số dư, chương trình hiển thị giao diện lựa chọn ngân hàng để thiết lập nhận biến động số dư:

Bước 3: Lựa chọn ngân hàng cần kết nối, nhấn Kết nối ngay:

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản kết nối, nhấn Đăng nhập:

• Trường hợp Anh/ Chị đã thực hiện kết nối với ngân hàng điện tử trước đó thì tại bước này, Anh/ Chị nhấn Thiết lập ngay để lựa chọn các số tài khoản cần kết nối:

Bước 5: Tích chọn thông tin các số tài khoản muốn nhận biến động số dư, sau đó nhấn Hoàn tất:

Bước 6: Chương trình hiển thị thông báo Thiết lập thành công nhận biến động số dư:

Bước 7: Sau khi thiết lập thành công biến động nhận số dư, chương trình sẽ tự động sinh Quy tắc hạch toán từ mã QR:

• Khi nhận biến động số dư từ thanh toán thu tiền qua mã QR, phần mềm sẽ tự động lập chứng từ hạch toán ngay khi nhận được thông báo biến động số dư:

• Trường hợp danh sách tài khoản ngân hàng mà Anh/ Chị đã thiết lập nhận biến động số dư đang khác với danh sách tài khoản thiết lập tại Quy tắc tự động hạch toán theo mã QR, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để Anh/ Chị lựa chọn có cập nhật danh sách tài khoản ngân hàng trên quy tắc tự động hạch toán hay không:

• Nếu người lựa chọn Có cập nhật, chương trình sẽ tự động thêm các tài khoản này vào danh sách tài khoản ngân hàng trên Quy tắc tự động hạch toán theo mã QR:

• Nhấn Đồng ý:

Bước 8: Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp muốn Hủy thiết lập nhận biến động số dư, chọn chức năng Hủy thiết lập:

Bước 1: Đối với các giao dịch bán hàng chưa thu tiền, khi Anh/ Chị thực hiện chức năng Gửi email nhắc nợ cho khách hàng:

Bước 2: Trên giao diện Gửi email nhắc nợ, tích chọn chức năng Đính kèm QR code thanh toán

Bước 3: Lựa chọn ngân hàng thanh toán:

Bước 4: Nhấn Đồng ý:

Bước 5: Chương trình sẽ tự động sinh mã QR code tương ứng với từng giao dịch:

Bước 6: Nhấn Gửi để gửi email đính kèm QR code thanh toán cho khách hàng:

Lưu ý: Anh/ Chị không được phép sửa lại nội dung thanh toán đã mặc định theo mã QR để hệ thống có thể tự động nhận diện và hạch toán chính xác các giao dịch trả về của ngân hàng với chứng từ tương ứng trên phần mềm kế toán.

Bước 1: Ngay sau khi ngân hàng nhận được khoản thanh toán cho giao dịch đã được gửi đi ở mục 3.2, Anh/ Chị cũng sẽ nhận được thông báo biến động số dư tương ứng trên phần mềm kế toán:

Bước 2: Đồng thời, tự động sinh chứng từ hạch toán đối với các khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện đã được thiết lập tại Quy tắc tự động hạch toán theo mã QR: