Đối chiếu ngân hàng

Các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu Online

Bước 2: Lựa chọn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu trên danh sách

Bước 3: Nhấn Thêm kỳ đối chiếu và thực hiện thiết lập kỳ đối chiếu, sau đó nhấn Đồng ý

• Khi đó chương trình sẽ tự động gợi ý các chứng từ đối chiếu, giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm chứng từ

Bước 4: Sau khi kiểm tra xong chứng từ đối chiếu, nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhấn Xác nhận đối chiếu

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu offline

Bước 2: Khai báo khoảng thời gian cần đối chiếu sau đó nhấn Lấy dữ liệu

Bước 3: Tích chọn chứng từ thu tiền và chứng từ chi tiền tương ứng cho giao dịch đó

Bước 4:Nhập Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng, đối chiếu và lấy số liệu từ ứng dụng Internet Banking hoặc sao kê ngân hàng tại thời điểm cần kiểm tra.

Bước 5: Nhấn Xác nhận đối chiếu

Lưu ý:

• Nếu chỉ tiêu VI. Chênh lệch khác 0, phần mềm sẽ có cảnh báo “Số dư trên sổ ngân hàng không khớp với số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp…” anh/chị cần kiểm tra và điều chỉnh để IV. Số dư cuối kỳ sau đối chiếu khớp với V. Số dư cuối kỳ theo sổ ngân hàng.

• Có thể nhấn Bỏ đối chiếu trên danh sách để thực hiện đối chiếu lại (nếu cần).