Đối trừ/Bỏ đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng

2.1.1 Đối trừ chứng từ từng đối tượng khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Khai báo điều kiện lấy dữ liệu

• Chọn thông tin Khách hàng, Tài khoản phải thu, Ngày đối trừ, Loại tiền
• Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các Chứng từ thanh toán và Chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 3: Thực hiện đối trừ chứng từ

• Tích chọn các Chứng từ thanh toán được đối trừ cho các Chứng từ công nợ tương ứng. Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

• Tiếp theo nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng.

Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.1.2 Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Chọn khách hàng đối trừ

• Lựa chọn Tài khoản thu, Nhóm khách hàng, Ngày đối trừ (nếu khác ngày hiện tại) và Loại tiền,
• Tích chọn Cho phép sửa chi tiết đối trừ nếu cần sửa số tiền đối trừ
• Sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các khách hàng sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Tại bước Chi tiết đối trừ thực hiện như sau:

• Chọn khách hàng đối trừ có tích Cho phép sửa chi tiết đối trừ thì nhấn chức năng Xem chi tiết để nhập Số tiền đối trừ theo mong muốn, tiếp đến nhấn Đồng ý và Thực hiện
• Chọn khách hàng đối trừ không tích Cho phép sửa chi tiết đối trừ thì nhấn Thực hiện luôn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.2.1 Bỏ đối trừ chứng từ từng đối tượng khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bỏ đối trừ .

Bước 2: Khai báo điều kiện lấy dữ liệu

• Chọn thông tin Tài khoản phải thu, Khách hàng, Loại tiền
• Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ liệt kê các Chứng từ thanh toán và Chứng từ công nợ đã được đối trừ thoả mãn điều kiện trên.

Bước 3: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2.2.2 Bỏ đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng

Bước 2: Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây