4.2. Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn)

Nguyên nhân thường gặp:

1. Đơn vị thu tiền, chi trả tiền trước khi xuất hóa đơn, sau khi xuất hóa đơn không thực hiện đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ.

2. Thực hiện thu/chi tiền bằng các chứng từ thu/chi thông thường mà không sử dụng chứng từ thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp và sau đó không thực hiện đối trừ với chứng từ công nợ.

Giải pháp:

Vào phân hệ Mua hàng hoặc Bán hàng, phần Quy trình\Tiện ích\Đối trừ chứng từ và thực hiện đối trừ chứng từ theo từng đối tượng khách hàng/nhà cung cấp mà báo cáo liệt kê.

• Xem hướng dẫn đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng tại đây.
• Xem hướng dẫn đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp tại đây.

Lưu ý:

• Các chứng từ công nợ nếu thực tế chưa được thanh toán, thì mặc dù được liệt kê trên báo cáo nhưng không phải là sai sót.
• Các chứng từ thanh toán trả trước, nếu thực tế chưa phát sinh công nợ mua, bán, thì mặc dù được liệt kê trên báo cáo nhưng không phải là sai sót.