Đối trừ chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách thực hiện đối trừ chứng từ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn của từng khách hàng cụ thể.

Để thực hiện nghiệp vụ đối trừ chứng từ, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ.
• Bước 2: Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

• Bước 3: Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ. Nhập lại số tiền đối trừ (nếu cần)

• Bước 4: Nhấn Đối trừ để thực hiện chức năng đối trừ chứng từ bán hàng cho khách hàng.

Lưu ý:

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.