Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ

Vấn đề

Làm thế nào để nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ (không bao gồm trường hợp nhập số dư tài khoản ngân hàng, số dư công nợ khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên theo ngoại tệ)?

Hướng dẫn

Để nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ, bạn thực hiện 2 bước như sau:

1. Tích chọn Có tại dòng Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ theo hướng dẫn 6 bước đầu tại đây.

2. Sau đó thực hiện nhập số dư theo ngoại tệ cho các tài khoản bằng 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Bạn thực hiện theo 7 bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Các tiện ích và thiết lập

2. Chọn chức năng Nhập số dư ban đầu

3. Nhấn chọn Số dư tài khoản.

4. Nhấn vào biểu tượng Nhập số dư.

• Trường hợp 1: lần đầu nhập số dư vào phần mềm, bạn nhấn vào biểu tượng Nhập số dư

• Trường hợp 2: đã có nhập số dư trước đó, phần mềm sẽ hiển thị danh sách các tài khoản đã có số dư, bạn nhấn vào biểu tượng Nhập số dư bên góc phải giao diện.

5. Ở ô Loại tiền, bấm vào biểu tượng mũi tên sổ xuống, chọn Loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư.

6. Chọn tài khoản muốn nhập số dư, hệ thống sẽ hiển thị lên các tài khoản đã được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản. Sau đó thực hiện nhập số dư cho tài khoản theo 1 trong 2 trường hợp sau:

• Trường hợp 1: không có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…. Bạn sẽ nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản.
  • Chọn Số tài khoản cần nhập số dư 
  • Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có và Dư nợ quy đổi/Dư có quy đổi.
  • Nhấn Cất.

• Trường hợp 2: có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…
  • Chọn Số tài khoản cần nhập số dư\ Nhấn Nhập chi tiết số dư.
  • Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng… muốn theo dõi chi tiết.
  • Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có và Dư nợ quy đổi/Dư có quy đổi.

Lưu ý: sau khi nhập xong số dư 1 tài khoản bạn muốn nhập thêm số dư tài khoản khác thì nhấn vào biểu tượng Thêm dòng góc trái giao diện.

7. Sau khi nhập xong, nhấn Cất hoặc Cất và Đóng.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Bạn thực hiện theo 4 bước sau:

1.Nhấn vào biểu tượng Các tiện ích và thiết lập

2. Chọn chức năng Nhập số dư ban đầu

3. Nhấn chọn Số dư tài khoản.

4. Nhấn vào mũi tên bên phải biểu tượng Nhập số dư \ chọn Nhập số dư ban đầu từ excel

• Trường hợp 1: lần đầu nhập số dư vào phần mềm, bạn nhấn vào biểu tượng Nhập số dư ban đầu từ excel \ sau đó thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

• Trường hợp 2: đã có nhập số dư trước đó, phần mềm sẽ hiển thị danh sách các tài khoản đã có số dư, bạn nhấn vào mũi tên bên phải biểu tượng Nhập số dư \ chọn Nhập số dư ban đầu từ excel \ sau đó thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.