Làm thế nào để đối trừ chứng từ khi ghi nhận công nợ và thanh toán khác loại tiền với nhau?

Khi bán hàng ghi nhận công nợ theo Loại tiền A nhưng khi khách hàng thanh toán là Loại tiền B, dẫn đến Đối trừ chứng từ không được.

Ví dụ: Khi bán hàng ghi nhận công nợ là Loại tiền VND nhưng khi khách hàng thanh toán là Loại tiền USD, dẫn đến lúc Đối trừ chứng từ chọn loại tiền VND thì không hiển thị số liệu của Chứng từ thanh toán USD.

Hoặc ngược lại chọn Loại tiền USD thì không hiển thị Chứng từ công nợ VND.

Để đối trừ chứng từ khi ghi nhận công nợ và thanh toán khác loại tiền, hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khi khách hàng thanh toán công nợ,  vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi lập Phiếu thu (chọn đúng Loại tiền khách hàng thanh toán)

• Lưu ý sửa lại tài khoản hạch toán từ 131 thành 1388 => Nợ 111,112/ Có 1388 (chọn Loại tiền khách hàng thanh toán, ví dụ:USD)
• Xem chi tiết hướng dẫn thu tiền khách hàng tại đây.

Bước 2: Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm.

Hạch toán: Nợ 1388/ Có 131 (chọn Loại tiền ghi nhận công nợ ban đầu, ví dụ: VND)

Bước 3: Thực hiện đối trừ chứng từ

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Quy trình, chọn Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ

• Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền.
  • Lưu ý, chọn Tài khoản phải thu và Loại tiền theo chứng từ bán hàng ghi nhận công nợ.
  • Ví dụ: Tài khoản phải thu: 131 và Loại tiền: VND
• Sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các chứng từ cần đối trừ, nhấn Đối trừ