Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối tài khoản?

Một số tài khoản có tính chất lưỡng tính (có thể có số dư cả bên Nợ và bên Có). Khi xem  Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị) (TT200),hoặc F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (TT133), nếu chưa tích tùy chọn Hiển thị số dư hai bên thì số liệu có thể không phản ánh đầy đủ.

Giải pháp: Khi xem báo cáo, tại bước Chọn tham số, tích vào ô Hiển thị số dư hai bên để thể hiện chính xác số dư của các tài khoản lưỡng tính.

Số dư đầu kỳ được nhập tại ngày bắt đầu dữ liệu. Nếu thời gian xem Bảng cân đối tài khoản không bắt đầu từ ngày này thì số liệu có thể bị lệch.

Giải pháp:

Bước 1: Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu bằng cách vào biểu tượng Các tiện ích và thiết lập\Nhấn Tùy chọn\Tùy chọn chung.

Bước 2: Tại mục Chế độ kế toán, bạn xem ngay dòng Ngày bắt đầu dữ liệu để biết được Ngày bắt đầu là ngày nào.

Bước 3: Chọn đúng ngày bắt đầu khi xem báo cáo (Ví dụ ngày bắt đầu dữ liệu là 01/01/2022, thì khi xem Bảng cân đối tài khoản phải xem từ ngày 01/01/2022)

Sau khi nhập hoặc chỉnh sửa số dư đầu kỳ, dữ liệu có thể chưa được cập nhật kịp thời lên báo cáo, dẫn đến chênh lệch số liệu.

Giải pháp: 

Lưu ý: Trước khi bảo trì nên thực hiện sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu và thuận tiện đối chiếu lại dữ liệu khi cần. Tại đây

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\ chọn Bảo trì dữ liệu, chọn thời gian bảo trì Từ ngày, Đến ngày là ngày bắt đầu dữ liệu

• Khi bảo trì tích vào ô Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ.

Bước 2: Vào Bảng cân đối tài khoản, nạp lại.

Số dư đầu kỳ có nhập ngoại tệ, nhưng lúc xem đang chọn VND nên không thấy được số dư của ngoại tệ, dẫn đến đối chiếu với Bảng cân đối không khớp.