Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu

Để lập phiếu xuất hàng hóa giao cho bên ủy thác xuất khẩu, bạn thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Vào phân hệ Kho\tab Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).

Bước 2: Tích chọn Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Bước 3: Khai báo các thông tin của chứng từ 

• Khai báo thông tin chung: Lệnh điều động số, Ngày, Mã đơn vị nhận, Mã người vận chuyển,…
• Do các chứng từ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ quản lý như hoá đơn, nên:
  • Nếu không sử dụng phần mềm để xuất hóa đơn, kế toán nhập trực tiếp thông tin Mẫu số, Ký hiệu, Số chứng từ đã xuất cho khách hàng 
  • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, thì sau khi cất chứng từ bán hàng nhấn Phát hành hóa đơn, hệ thống tự động cập nhật Mẫu, Ký hiệu, Số chứng từ.
• Khai báo thông tin chi tiết chứng từ : Mã hàng, xuất tại kho, nhập tại kho, số lượng,… sau đó nhấn Cất

Lưu ý: Chương trình sẽ không hạch toán giá trị nhập tại cột Đơn giá bán mà chỉ để hiển thị trên chứng từ in ra làm căn cứ đi đường.

Bước 4: In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để giao cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Để ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu được, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên phân hệ Bán hàng/ tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm/ Chứng từ bán hàng

Bước 2: Chọn loại chứng từ và các điều kiện kèm theo

• Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu.
• Chọn phương thức thanh toán là Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
• Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho và Lập kèm hóa đơn.

Bước 3: Khai báo nhanh chứng từ bán hàng bằng cách tận dụng thông tin từ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã lập

• • Nhấn biểu tượng bánh răng ⚙, tích chọn Lập từ Chuyển kho.

• • Tiếp theo nhấn biểu tượng kính lúp 🔍.

• • Thiết lập khoảng thời gian để tìm kiếm chứng từ chuyển kho, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng đã được xuất kho ủy thác xuất khẩu, nhấn Đồng ý.

Bước 4: Khai báo các thông tin của chứng từ bán hàng.

• • ​Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá.

• • Khai báo các thông tin chi tiết : mã hàng, số lượng, đơn giá, thuế GTGT,…

• • Tại tab Giá vốn, Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

Bước 5: Nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\tab Quy trình, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

Bước 2: Khai báo các thông tin tại tab Hạch toán.

• Khai báo thông tin chung : Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
• Khai báo thông tin chi tiết : TK Nợ, TK Có, Số tiền, Chọn Đối tượng Có: là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,…

Bước 3: Nhấn Cất.

Để ghi nhận chi phí ủy thác xuất khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập chứng từ nghiệp vụ khác

• Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
• Khai báo thông tin chung : Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ

Bước 2: Khai báo thông tin chi tiết chứng từ

• • Tại tab Hạch toán ghi nhận TK Nợ, TK Có, Số tiền, Đối tượng có,…

• • Tại tab Thuế tích chọn Có hóa đơn và ghi nhận thông tin: Loại thuế, % thuế GTGT, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Nhóm HHDV mua vào…

Bước 3: Nhấn Cất.

Sau khi ghi nhận doanh thu và chi phí, kế toán thực hiện bù trừ công nợ với đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu như sau :

Bước 1: Lập chứng từ nghiệp vụ khác

• Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
• Khai báo thông tin chung : Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ

Bước 2: Khai báo thông tin chi tiết tại tab Hạch toán:  TK Nợ, TK Có, Số tiền, chọn Đối tượng Nợ, Đối tượng Có là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu.

Bước 3: Nhấn Cất.