Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến công nợ khách hàng?

Doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu của khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng phát sinh các sự kiện như vỡ nợ, tai nạn hoặc tử vong dẫn đến việc không còn khả năng thanh toán, khiến khoản công nợ không thể thu hồi.

Giải pháp: Trường hợp bên mua mất khả năng thanh toán công nợ, tham khảo hướng xử lý như sau:

• Bước 1: Hạch toán bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi
  Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ TK 642 / Có TK 2293
• Bước 2: Hạch toán xóa nợ phải thu khó đòi khi xác định không thể thu hồi được:
  Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ TK 2293 / Có TK 131, đối tượng có chọn mã khách hàng

Lưu ý: Nếu theo dõi công nợ theo hóa đơn, thực hiện thêm bước Đối trừ chứng từ theo hướng dẫn tại đây

Doanh nghiệp đã nhập số dư đầu kỳ công nợ khách hàng nhưng sau đó phát hiện nhập sai hoặc không còn nhu cầu theo dõi khoản công nợ này.

Giải pháp: Để xóa số dư đầu kỳ công nợ khách hàng, thực hiện theo hướng dẫn sau:

• Bước 1: Vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập\Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Công nợ khách hàng
• Bước 2: Trên danh sách số dư công nợ, tích chọn vào dòng công nợ của đối tượng cần xóa, nhấn vào dấu ▼ ở cột Chức năng chọn Xóa
• Bước 3: Trên bảng thông báo, nhấn Có. Sau đó kiểm tra lại báo cáo công nợ.

Đơn vị đã làm chứng từ thu tiền khách hàng nhưng trên danh sách đơn đặt hàng không hiện số thực thu là do trên chứng từ thu tiền khách hàng chưa chọn số đơn đặt hàng tương ứng

Cách xử lý: Mở chứng từ thu tiền khách hàng \ nhấn Bỏ ghi \ Sửa \ Tại cột Đơn đặt hàng, chọn số đơn hàng tương ứng \ nhấn Cất

Nếu không thấy cột đơn đặt hàng trên chứng từ, Anh chị có thể hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây

Anh chị tham khảo hướng dẫn tại đây

Để gửi biên bản đối chiếu công nợ (hoặc thông báo công nợ) có ký điện tử cho khách hàng Anh chị thực hiện như sau

Bước 1: Vào Báo cáo \ Bán hàng \ Báo cáo công nợ khách hàng \ chọn Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ (hoặc Thông báo công nợ)

Bước 2: Chọn tham số mở báo cáo

Bước 3: Xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF (nếu cần xuất ra file PDF thì có thể chọn Xem báo cáo qua trình in của AMIS kế toán / Xuất khẩu)

Bước 4: Ký số trên file báo cáo đã xuất khẩu

Bước 5: Gửi email file báo cáo đã ký điện tử cho khách hàng

Trường hợp khách hàng chuyển nhầm tiền hai lần vào tài khoản công ty và Anh chị đã làm chứng từ Thu tiền gửi, hạch toán Nợ TK 112 / Có TK 131 – số tiền thực tế khách hàng chuyển

-> Khi chuyển trả lại phần bị chuyển dư cho khách hàng, Anh chị vào phân hệ Tiền gửi / Chi tiền, hạch toán Nợ TK 131 / Có TK 112 – số tiền khách hàng chuyển dư

Lưu ý: Nếu theo dõi công nợ theo hóa đơn, thực hiện thêm bước Đối trừ chứng từ theo hướng dẫn tại đây