1. Tiền mặt

Xem video đào tạo cho người mới sử dụng : Tại đây

I. THU TIỀN MẶT

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
2. Thu tiền khách hàng bằng tiền mặt
3. Thu tiền theo hóa đơn bằng tiền mặt
4. Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng bằng tiền mặt
5. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
6. Thu hồi các khoản cho vay bằng tiền mặt
7. Thu khác bằng tiền mặt

II. CHI TIỀN MẶT

1. Chi tạm ứng cho nhân viên
2. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
3. Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn) bằng tiền mặt
4. Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn bằng tiền mặt
5. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
6. Chi cho vay bằng tiền mặt
7. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt
8. Nộp thuế TNDN bằng tiền mặt
9. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TTĐB…)
10. Trả lương bằng tiền mặt
11. Chi mua ngoài có hóa đơn
12. Nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền mặt
13. Chuyển tiền cho chi nhánh khác
14. Chi khác bằng tiền mặt

III.THIẾT LẬP TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH CHI TIỀN

1. Tự động hóa quy trình tạm ứng tiền mặt
2. Tự động hóa quy trình quyết toán tạm ứng tiền mặt
3. Tự động hóa quy trình thanh toán tiền mặt

IV. DỰ BÁO DÒNG TIỀN

V. KIỂM KÊ QUỸ

VI. BÁO CÁO QUỸ