1. Biểu hiện
Khách hàng theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.
2. Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân 1: Do có các chứng từ công nợ chưa thực hiện đối trừ hết
Cách kiểm tra:
- Vào Vào Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách
- Tích chọn mục 4. Công nợ, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra và nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ
- Tại mục 4.2 Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn, nếu còn tồn tại các chứng từ chưa được đối trừ thì có thể dẫn đến sai công nợ theo hóa đơn), tìm kiếm đối tượng NCC cần kiểm tra
Giải pháp: Thực hiện Đối trừ chứng từ
Nguyên nhân 2: Có phát sinh nghiệp vụ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ
Cách kiểm tra:
- Mở báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán của NCC đang bị lệch công nợ
- Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ
Giải pháp:
- Xóa chứng từ trả lại hàng mua
- Lập lại chứng từ trả lại hàng mua theo 1 trong 2 cách:
-
- Cách 1: Tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ mua hàng)
- Cách 2:
Lượt xem: 842