Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?

Bài viết hướng dẫn xử lý trường hợp số dư nguyên tệ bằng 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ, giúp đảm bảo số liệu báo cáo chính xác và phản ánh đúng tình hình công nợ.

Nội dung bài viết bao gồm mô tả vấn đề, nguyên nhân và giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho kế toán sử dụng phần mềm MISA khi xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ.

Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ bằng 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn.

Nguyên nhân: Do chưa xử lý chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh.

Giải pháp: Thực hiện đối trừ chứng từ để phần mềm xử lý chênh lệch.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng/Quy trình/Tiện tích/Đối trừ chứng từ

Bước 2: Khai báo điều kiện lấy dữ liệu. Chọn thông tin Khách hàng, Tài khoản phải thu, Ngày đối trừ, Loại tiền,…

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ tự động liệt kê các Chứng từ thanh toán và Chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn. Sau đó nhấn Đối trừ 

Bước 4: Phần mềm tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá.

Bước 5: Cất chứng và xem lại báo cáo

Trường hợp đã đối trừ chứng từ hết nhưng báo cáo công nợ phải thu vẫn còn dư, có thể do số dư đầu kỳ của đối tượng bị lệch giữa tổng hợp và chi tiết, anh/chị kiểm tra và xử lý như sau:

• Bước 1: Vào Số dư ban đầu\Công nợ khách hàng, chọn đến khách hàng đang kiểm tra.
• Bước 2: Nhấn Nhập chi tiết công nợ, kiểm tra tại Tab 2 – Chi tiết theo hóa đơn và đối chiếu với số dư công nợ tổng hợp. Kiểm tra xem tổng công nợ chi tiết theo hóa đơn có khớp với công nợ tổng hay không.

• Bước 3: Nếu phát hiện số liệu lệch giữa công nợ tổng hợp và công nợ chi tiết theo hóa đơn, thực hiện bỏ đối trừ công nợ, chỉnh sửa lại số dư đầu kỳ cho đúng và thực hiện đối trừ lại công nợ.