Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?

Bài viết hướng dẫn xử lý trường hợp số dư nguyên tệ bằng 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, giúp đảm bảo số liệu báo cáo chính xác và phản ánh đúng tình hình công nợ.

Nội dung bài viết bao gồm mô tả vấn đề, nguyên nhân và giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho kế toán sử dụng phần mềm MISA khi xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ.

2.1. Vấn đề

Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ bằng 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn.

2.2. Nguyên nhân

Do chưa xử lý chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh.

2.3. Giải pháp

Thực hiện đối trừ chứng từ để phần mềm xử lý chênh lệch.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng/Quy trình/Tiện tích/Đối trừ chứng từ

Bước 2: Chọn điều kiện đối trừ : Nhà cung cấp, Tài khoản phải trả, Ngày đối trừ,… và nhấn Lấy dữ liệu

Bước 3: Tích chọn Chứng từ thanh toán và Chứng từ công nợ tương ứng

Bước 4: Nhấn Đối trừ, phần mềm tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá.

Bước 5: Cất chứng và xem lại báo cáo sẽ lên đúng.