Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng

Bài viết hướng dẫn cách quản lý tiền đặt cọc (ứng trước) của khách hàng trên phần mềm, hỗ trợ quản lý công nợ minh bạch.

Nội dung bài viết bao gồm các bước ghi nhận tiền ứng trước và xem báo cáo quản lý công nợ khách hàng.

Phạm vi đáp ứng: Kế toán bán hàng, kế toán công nợ, quản trị viên hệ thống.

Việc quản lý tiền đặt cọc (ứng trước) của khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Ghi nhận tiền ứng trước (đặt cọc) của khách hàng

Lưu ý: Việc ghi nhận tiền ứng trước (đặt cọc) của khách hàng có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi, thông qua việc lập chứng từ thu tiền mặt, tiền gửi.

Bước 2: Xem báo cáo quản lý công nợ khách hàng

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo, chọn báo cáo công nợ khách hàng.

• Chọn Báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng, khai báo các tham số báo cáo.

• Giao diện báo cáo hiển thị như sau.