Làm thế nào để Thêm mới, In, Sửa, Xóa chứng từ trên Amis kế toán?

Khi phát sinh 1 nghiệp vụ, để lập chứng từ hạch toán cho nghiệp vụ đó, thực hiện thao tác Thêm mới trên phần mềm như sau:

Bước 1: Xác định loại chứng từ cần hạch toán

Ví dụ:

• Nếu khách hàng trả tiền mặt → vào phân hệ Tiền mặt → thêm Phiếu thu.
• Nếu ghi nhận doanh thu bán hàng → vào phân hệ Bán hàng → thêm Chứng từ bán hàng.
• Nếu mua máy tính cho nhân viên → vào phân hệ Mua hàng → thêm Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn phân hệ cần làm việc và tab nghiệp vụ tương ứng

Bước 3: Nhấn thêm chứng từ ( Thu tiền, Chi tiền,…), chương trình mở ra chứng từ để nhập liệu

Bước 4: Điền thông tin chứng từ:

• Thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ, Mã số thuế,…
• Thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu thu,…
• Thông tin chi tiết hạch toán: Mã hàng, Tên hàng, Diễn giải, Số lượng, Đơn giá,…

Bước 5: Nhấn Cất để lưu lại.

Bước 6: Nhấn mũi tên cạnh In (▼) để xem và in các mẫu phiếu tương ứng với nghiệp vụ.

Để thay đổi thông tin chứng từ đã lập, thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ tương ứng (VD: Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Kho, Tổng hợp…). Chọn tab danh sách có chứng từ cần sửa.

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào chứng từ cần thay đổi để mở giao diện chi tiết.

Bước 3: Nhấn Bỏ ghi rồi chọn Sửa và cập nhật các thông tin cần thay đổi:

• Thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ, Mã số thuế,…
• Thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu thu,…
• Thông tin chi tiết hạch toán: Mã hàng, Tên hàng, Diễn giải, Số lượng, Đơn giá,…

Bước 4: Nhấn Cất để lưu thay đổi.

Lưu ý: Đối với chứng từ bán hàng, tại tab Hóa đơn hoặc Hóa đơn bán hàng, nếu sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử MISA meInvoice, thì các thông tin liên quan đến hóa đơn: Số hóa đơn, Ký hiệu, Ngày hóa đơn sẽ ẩn và không thể chỉnh sửa.

Để in chứng từ trên phần mềm, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ tương ứng (VD: Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Kho, Tổng hợp…). Chọn tab danh sách có chứng từ cần in

Bước 2: Nhấn đúp chuột mở chứng từ cần in

Bước 3: Trên màn hình chứng từ, nhấn mũi tên cạnh In (▼) phần mềm hiển thị danh sách mẫu in

Bước 4: Chọn mẫu in theo nhu cầu (Ví dụ: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,…)

Bước 5: Nhấn In để in ngay hoặc nhấn Xuất file→ PDF/Excel nếu cần.

Lưu ý: Trường hợp in hàng loạt (theo lô) nhiều chứng từ. Xem hướng dẫn Tại đây.

– Cách 1: Mở chứng từ lên để xóa

Bước 1: Vào phân hệ tương ứng (VD: Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp…). Chọn tab danh sách có chứng từ cần sửa.

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào chứng từ muốn chỉnh sửa. Phần mềm mở giao diện chi tiết chứng từ.

Bước 3: Nhấn Bỏ ghi rồi chọn Tiện ích\Xóa

– Cách 2: Xóa tại danh sách chứng từ

Bước 1: Vào phân hệ tương ứng (VD: Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp…). Chọn tab danh sách có chứng từ cần sửa.

Bước 2: Tại dòng chứng từ cần xoá. Tại cột Chức năng, nhấn mũi tên (▼) chọn Bỏ ghi

Bước 3: Tại cột Chức năng, nhấn mũi tên (▼) chọn Xóa

Lưu ý:

• Nếu cần Tìm kiếm hoặc Phục hồi lại chứng từ đã xóa => anh/chị xem hướng dẫn tại đây
• Một số trường hợp không Bỏ ghi được:

• • Chứng từ Khấu hao TSCĐ: xem tại đây
  • Chứng từ Phân bổ CCDC, Chi phí trả trước: xem tại đây
  • Nếu đã khóa sổ kỳ kế toán thì các chứng từ thuộc phạm vi thời gian khóa sổ sẽ không thể Bỏ ghi => anh/chị cần kiểm tra lại, nếu cần thiết phải xóa chứng thì thực hiện Bỏ khóa sổ theo hướng dẫn tại đây trước.