Các câu hỏi thường gặp liên quan đến Công cụ dụng cụ, Chi phí trả trước

Để chứng từ nguồn gốc hình thành chọn được cho nhiều mã công cụ dụng cụ hoặc chi phí trả trước, anh/chị thực hiện hạch toán chứng từ tách thành nhiều dòng chi tiết khác nhau.

=> Khi chọn nguồn gốc hình thành phần mềm tự động tách chứng từ theo các dòng chi tiết, anh/chị tích chọn vào dòng hạch toán CCDC / Chi phí trả trước tương ứng rồi nhấn Đồng ý

Trường hợp đơn vị đã phân bổ chi phí công cụ dụng cụ/chi phí trả trước sau đó ghi tăng thêm mã mới, để phân bổ chi phí lại bao gồm cả mã mới ghi tăng, Anh/chị cần xóa chứng từ phân bổ cũ đi sau đó thực hiện phân bổ lại.

Để xóa chứng từ phân bổ công cụ dụng cụ/chi phí trả trước để phân bổ lại, thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ / tab Quản lý công cụ dụng cụ hoặc tab Chi phí trả trước / tab Phân bổ chi phí

Bước 2: Trên giao diện danh sách chứng từ phân bổ, tích chọn tất cả chứng từ phân bổ cũ cần phân bổ lại, chọn Thực hiện hàng loạt / Bỏ ghi / Xóa

Bước 3: Sau khi xóa các chứng từ cũ, nhấn Thêm rồi thực hiện phân bổ lại lần lượt từng tháng

Trường hợp bỏ ghi/ghi sổ chứng từ liên quan CCDC hoặc chi phí trả trước báo lỗi, Anh chị tham khảo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân: do ở phần khai báo Đơn vị sử dụng đang nhập sai số lượng.

Cách xử lý: Để ghi tăng CCDC hàng loạt anh/chị làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Lưu ý: Số lượng khai báo ở phần Đơn vị sử dụng là số lượng của một mã công cụ dụng cụ không phải là số lượng của tất cả các công cụ ghi tăng

Để phân bổ CCCD, chi phí trả trước trường hợp phân bổ không tròn tháng ở tháng đầu tiên, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Thiết lập phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên là phân bổ từ ngày ghi tăng

• Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
• Tại mục Khác, lựa chọn Cách phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên là Phân bổ từ ngày ghi tăng
• Nhấn Cất

Bước 2: Thực hiện phân bổ chi phí hàng tháng

• Đối với CCDC: tham khảo hướng dẫn tại đây
• Đối với Chi phí trả trước: tham khảo hướng dẫn tại đây

Để xóa chứng từ ghi tăng CCDC, chi phí trả trước thực hiện như sau:

Cách 1: Mở chứng từ ghi tăng lên để xóa

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ / Chọn tab Quản lý công cụ dụng cụ / Ghi tăng (hoặc tab Chi phí trả trước / Danh sách chi phí trả trước)
2. Nhấn đúp chuột vào chứng từ ghi tăng muốn xóa -> Phần mềm mở giao diện chi tiết chứng từ.
3. Nhấn Xóa.

Cách 2: Xóa tại danh sách chứng từ

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ / Chọn tab Quản lý công cụ dụng cụ / Ghi tăng (hoặc tab Chi phí trả trước / Danh sách chi phí trả trước)
2. Tại dòng chứng từ cần xóa, tại cột Chức năng, nhấn mũi tên (▼) chọn Xóa.

Lưu ý:

• Trường hợp xóa chứng từ ghi tăng CCDC / Chi phí trả trước báo lỗi đã có phát sinh phân bổ / chứng từ liên quan thì Anh chị thực hiện xóa các chứng từ phát sinh liên quan đến mã cần xóa trước, sau đó mới xóa chứng từ ghi tăng
• Nếu xóa chứng từ ghi tăng CCDC / Chi phí trả trước báo Đã khóa sổ kỳ kế toán thì Anh chị thực hiện bỏ khóa sổ trước.

Nguyên nhân: Do mã CCDC đang thiết lập phân bổ cho nhiều đối tượng

=> Trên Bảng tính phân bổ CCDC mã CCDC đó sẽ tách thành nhiều dòng tương ứng cho từng đối tượng phân bổ, và các dòng để trống một số thông tin về CCDC, chỉ có số liệu ở nhóm cột Phân bổ trong kỳ