Làm thế nào để chuyển dữ liệu hạch toán từ tài khoản này sang tài khoản khác?

Bài viết hướng dẫn cách chuyển toàn bộ dữ liệu phát sinh từ một tài khoản sang tài khoản khác, giúp chuẩn hóa hệ thống tài khoản và xử lý các trường hợp cần xoá, hợp nhất hoặc điều chỉnh tài khoản.

• Nội dung bao gồm: Thiết lập chuyển dữ liệu phát sinh, lựa chọn nội dung chuyển đổi (danh mục, số dư, công thức báo cáo, chứng từ), chỉ định tài khoản đến, phạm vi thời gian áp dụng và lưu ý an toàn dữ liệu.
• Phạm vi đáp ứng: Phù hợp cho kế toán cần hợp nhất, thay đổi cấu trúc tài khoản hoặc làm sạch dữ liệu hệ thống, hỗ trợ quản lý sổ sách linh hoạt và tuân thủ kiểm soát nội bộ.

Để chuyển tài khoản hạch toán, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện sao lưu lại dữ liệu trước khi làm để tránh thao tác nhầm theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Vào Danh sách hệ thống tài khoản theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Chuyển tài khoản hạch toán

Bước 4: Khai báo các thông tin cần thiết trên giao diện chuyển tài khoản hạch toán

• Chuyển từ tài khoản: tích chọn tài khoản khoản cần chuyển phát sinh đi. Có thể tích chọn một hoặc nhiều tài khoản.
• Chuyển tới tài khoản: chọn tài khoản sẽ chuyển phát sinh đến. Đồng thời tích chọn các nội dung sẽ được chuyển đổi gồm: trên danh mục, số dư đầu kỳ, trên công thức báo cáo và trên các chứng từ phát sinh.
  
• Khoảng thời gian: lựa chọn khoảng thời gian muốn chuyển.

Bước 5: Nhấn Thực hiện

Tài khoản 154 đã tách tiết khoản 1541,1542,… sau đó muốn chuyển về hạch toán trên tài khoản tổng hợp 154 và xóa các tiết khoản đã tạo (1541, 1542,…), bạn thực hiện chuyển tài khoản hạch toán thưo các bước như sau:

Bước 1: Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Chuyển tài khoản hạch toán.

Bước 2: Khai báo các thông tin

• Chuyển từ tài khoản: tích chọn tài khoản khoản cần chuyển phát sinh đi: tích chọn các tiết khoản của 154: 1541, 1542,…
• Tích chọn Xóa tài khoản sau khi chuyển
• Chuyển tới tài khoản: chọn tài khoản sẽ chuyển phát sinh đến: tích chọn tài khoản 154. 

Bước 3: Nhấn Thực hiện.

• Nếu tích chọn Xoá tài khoản sau khi chuyển, hệ thống sẽ tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mục, Chuyển số dư, Chuyển trên công thức báo cáo, Chuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.
• Nếu thực hiện chuyển tài khoản hạch toán từ tài khoản chi tiết về tài khoản tổng hợp thì phải chuyển tất cả các tài khoản chi tiết thuộc tài khoản tổng hợp đó về tài khoản tổng hợp.
• Trường hợp chuyển đổi xong vẫn chưa lên được số liệu trên báo cáo  thì có thể bảo trì lại dữ liệu theo hướng dẫn tại đây