Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?

Khi cập nhật số dư, hệ thống sẽ ghi đè theo dữ liệu nguồn: xóa số dư chỉ có ở dữ liệu đích, thêm mới, cập nhật số dư từ dữ liệu nguồn (kèm theo danh mục và chi tiết cần thiết):

• Trường hợp 1: Số dư của Khách hàng, Nhà cung cấp trên dữ liệu đích có mà dữ liệu nguồn không có thì xóa số dư đó trên dữ liệu đích
• Trường hợp 2: Số dư của Khách hàng, Nhà cung cấp trên dữ liệu nguồn có mà dữ liệu đích không có thì thêm mới trên dữ liệu đích bao gồm:
  • Số dư Khách hàng, Nhà cung cấp
  • Danh mục Khách hàng, nhà cung cấp, nhóm khách hàng, nhóm nhà cung cấp, nhân viên, công trình
  • Thông tin chi tiết: Tab chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng, Tab chi tiết theo hóa đơn

Lưu ý: Phần mềm tự động thêm mới thông tin trong danh mục trừ Loại tiền, Tài khoản, Đơn hàng, Hợp đồng bán mà phải thêm tay trên dữ liệu đích.

• Trường hợp 3: Số dư của Khách hàng, Nhà cung cấp đều có trên dữ liệu nguồn và dữ liệu đích.
  • Nếu dữ liệu đích đã phát sinh đối trừ chứng từ thì chương trình tự bỏ đối trừ và cập nhập số dư trên dữ liệu đích.
  • Nếu dữ liệu đích đã phát sinh thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp thì chương trình vẫn cập nhật số dư theo dữ liệu nguồn và có cảnh báo thay đổi số dư dẫn đến thu quá hoặc trả quá trên dữ liệu đích.